社保基金持仓最新路线图曝光,集中度持续提升,加码三大风口行业,二季度新进这类股(附名单)

本站、同花顺联合发布《A股半年报社保基金持仓榜》,社保基金持股持续集中,偏好转变,50强持仓市值占总持仓的近45%。同时,社保基金对科创板的关注度增加,一半以上科创板持股为二季度新进。

社保基金持股持续集中

近五年,社保基金持股集中度正不断提升。2016年半年报,社保基金持有703只个股,今年半年报持股仅剩432只,减少近四成;持股总量也由2016年的116.21亿股跌至今年的77.65亿股。但社保基金持股总量的减少并没有影响其持股市值的增势。上半年,社保基金持股总市值1839.86亿元,仅略低于2020年同期的2070.69亿元。持股量减少但市值增加,显示社保基金持股风格正在由“多而全”转为“少而精”。

社保基金持仓最新路线图曝光,集中度持续提升,加码三大风口行业,二季度新进这类股(附名单)

社保基金持仓偏好悄然转变

作为国家社会保障储备基金,社保基金投资周期长、投资风格稳健。与沪指对比看,近十年社保基金投资收益率仅在2014年、2019年跑输沪指。随着国家政策重心向科技行业倾斜,社保基金持仓偏好也有所转变。相较于以前长期扎根于稳增长、高分红的金融、地产行业,社保基金开始加大配置电子电气设备医药生物行业。

半年报数据显示,社保基金现身432家上市公司十大流通股东,其中医药生物、化工、电子、机械设备和电气设备均各持有30只以上个股,这5个行业持仓总市值1005.76亿元,占比社保基金持仓的一半以上。从调仓动向看,电子、医药生物和电气设备持仓市值增加逾30亿元,休闲服务、机械设备和房地产持仓市值则有较大幅度缩水。

社保基金持仓榜

前50强占总持仓45%

与一季报相比,社保基金二季度新进98股,增持108股,减持132股,94股持仓未变,同时退出87股十大流通股东。本站发布《A股半年报社保基金持仓榜》,筛选出社保基金持仓市值最高的50只个股,合计持仓市值826.58亿元,占社保基金总持仓的近45%。持仓市值前三名分别为万华化学、华鲁恒升、长春高新,均超30亿元。

社保基金持仓市值50强中,共29只个股获两家以上社保基金持有。华鲁恒升持有的社保基金数量最多,全国社保基金一零六、一零八、一一七和一零三分别位列公司第三至第七大流通股东,且二季度除了一零八减持外,其余三只社保基金均有不同幅度增持。万华化学、中科创达、云南白药等9股获3家社保基金持有。

从行业来看,50强个股主要分布在医药生物、电子和化工行业,各有8只、7只和6只个股上榜。此外,持仓市值50强中仅三安光电一只是社保基金二季度新进,公司身处高景气的LED和集成电路赛道,上半年业绩表现超预期,实现归母净利润8.84亿元,同比增长39.18%,社保基金一零三组合二季度新进公司第十大流通股东,持有5300.94万股。

社保基金持仓最新路线图曝光,集中度持续提升,加码三大风口行业,二季度新进这类股(附名单)

科创板投资风生水起

科创板运行两年多以来,社保基金对其关注度也在逐渐提升。半年报显示,社保基金最新持有36只科创板股票,持股总量6173.18万股,持股总市值77.1亿元,持股数及持股市值均创历史新高。

社保基金持仓最新路线图曝光,集中度持续提升,加码三大风口行业,二季度新进这类股(附名单)

本站统计显示,社保基金二季度创业板股新进18只,增持7只,减持5只,6只持股不变。新进股中,从行业看,医药生物6只,电子4只;从持股量看,电子959.72万股,医药生物549.13万股,合计占比新进持股总量的63.39%。从个股看,长阳科技、睿创微纳持股量超400万股,明志科技、智洋创新和前沿生物居前。

从抱团持股来看,7股获2家社保基金共同持有,孚能科技、奥特维和明志科技持股量居前,社保基金分别持股479.07万股、256.67万股和240万股。从持股总量、持股市值和连续持有期数来看,传音控股都稳居榜首。公司是A股的“非洲手机之王”,且在南亚、东南亚的市占率连创新高。社保基金一零一连续两期增持,最新为公司第六大流通股东。

业绩方面,净利润同比增长个股有28只,其中10只业绩翻倍。增幅最高的是明微电子,公司上半年实现净利润3.03亿元,同比增长944.79%。值得注意的是,公司十大流通股东均为基金,且二季度多达7只新进,社保基金一一六为第八大流通股东。业绩增幅居前的还有奥精医疗、中科星图等,净利润分别增长371.76%、348.24%。(本站 张智博)

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