基金买入价格都是一元吗?

货币型基金与其它股票型基金不同,投资者投资货币型基金所获得的收益,通常会被转换成基金份额,从而增加投资者持有的总份额,其基金单位的资产净值是固定不变的,通常是1元,因此,投资者购买货币基金价格都是1元。

如果投资者在基金发行时申购,其申购价为1元,反之,如果投资者在基金发行期结束之后购买,其价格随着投资标的物波动,不一定是1元,即当基金标的物上涨时,基金净值可能超出1元,当基金标的物下跌时,基金净值可能会低于1元。

需要注意的是,基金遵循未知价交易原则,即基金的申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

如果投资者在15点前买入基金,则把当天晚上公布的净值来作为成本价,反之,在15点之后买入基金,则把下一个交易日晚上公布的净值来作为成本价。

版权声明:Aaron 发表于 2021年11月23日 上午7:15。
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