钢铁指数实现5连阳!行业碳达峰方案近期或将出台,5股获10家及以上机构评级(附股)

钢铁行业反弹明显,近5日累计上涨7.94%。

申万钢铁今日大涨2.19%

11月23日,申万钢铁指数上涨2.19%,位居行业概念涨幅榜第9。从市值角度来看,最高的宝钢股份收涨2.49%,排名第二的包钢股份收涨6.92%。

钢铁指数实现5连阳!行业碳达峰方案近期或将出台,5股获10家及以上机构评级(附股)

钢铁行业近两个月遭遇“深度回调”。证券时报·本站统计,行业指数自9月9日至11月16日,累计回调幅度高达30.94%。从11月17日开始,钢铁行业上演了明显的反弹行情,至今成功5连阳,累计涨幅7.94%。

“双碳”目标下,钢铁行业整体大幅减产。产量来看,10月我国钢材产量10174万吨,同比减少14.9%;1-10月累计产量112235万吨,同比增长2.8%。10月我国粗钢产量7158万吨,同比减少23.3%;1-10月累计产量87705万吨,同比减少0.7%。10月我国生铁产量6303万吨,同比减少19.4%;1-10月累计产量73407万吨,同比减少3.2%。

大宗商品价格持续飙涨,叠加今年9月个别房企出现信用违约风险,引发市场对明年建筑钢材需求断崖式下跌的悲观预期,钢材价格和钢铁股在此背景下近两个月持续走弱。

行业处于超跌反弹拐点期

近期钢铁板块正在发生新的变化,主要体现为强利润、极低估值以及政策催化因素加强。钢铁板块已经处在较为明显的低估区间。整体来看,钢材产出边际萎缩,社会库存持续下滑,钢价基本面有所改善。叠加房地产边际放松预期提振钢材市场信心,钢价或将逐步企稳。成本端焦炭、铁矿石价格弱势,钢材成本下移,钢铁盈利有望回升。

东吴证券认为,在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来钢铁行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。临近年底,行业利好逐步积累,板块逐步企稳概率较大。产业层面,钢铁行业碳达峰方案有望近期出台,预期供给端严控仍将执行;经济稳增长需求凸显,政策刺激的必要性增强。若政策放松兑现,叠加业绩超市场预期,钢铁股不排除再次迎来投资机会。

机构关注钢铁行业26股,4股获北向资金加仓

本站统计,申万钢铁概念股中,共26股近期获机构关注。其中,久立特材、永兴材料、抚顺特钢均有11家机构参与评级;华菱钢铁和中信特钢各有10家;另有宝钢股份、甬金股份等9股获3家及以上机构评级。

从最新价较目标价差距来看,16股上涨空间逾30%。华菱钢铁、太钢不锈上涨空间高达100%;新钢股份、中信特钢、三钢闽光、宝钢股份和方大特钢上涨空间也在50%以上。

概念股中,最新市值千亿以上的个股仅3只,依次为宝钢股份、包钢股份、中信特钢。市值最高的宝钢股份为国内钢铁行业龙头,公司前三季度实现利润总额291.3亿元,创历史同期新高,同比增长161.6%。11月22日,公司公告拟将控股子公司宝武碳业分拆至深交所创业板上市。分拆完成后,公司股权结构不会发生变化,仍将维持对宝武碳业的控股权;公司将进一步聚焦钢铁主业,宝武碳业则打造成碳基新材料业务上市平台,实现该板块的做大做强。

本站统计显示,部分概念股近10日获北向资金青睐。截至11月22日,获北向资金加仓的个股有4只,分别为包钢股份、首钢股份、鞍钢股份、马钢股份,加仓幅度依次为18.89%、15.86%、14.54%、5.19%。

钢铁指数实现5连阳!行业碳达峰方案近期或将出台,5股获10家及以上机构评级(附股)

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