最火赛道集体刹车,这类基金被“重锤”。猪肉板块成交火爆,北上资金出手三大龙头(附股)

与2021年12月相比,超半数猪肉概念股2022年1月份日均成交额环比增幅翻倍。

元旦节后,去年最景气赛道之一的新能源车遭遇急刹车,板块“旗手”宁德时代在2022年的五个交易日跌去8.44%。证券时报·本站统计显示,节后跌幅居前的题材主要与新能源车相关,矿、汽车芯片、换电概念、充电桩、锂电池等指数跌幅均超6%。

最火赛道集体刹车,这类基金被“重锤”。猪肉板块成交火爆,北上资金出手三大龙头(附股)

截至1月10日,带有“新能源”字样的主动偏股型基金2022年以来的平均跌幅超过7%。业内人士表示,2021年是新能源车投资的理想阶段,实现了量、价、估值齐升。与2021年不同,2022年部分新能源车企业或面临量升价跌或持平的情况,估值难以扩张,或要收缩,属于均值回归。

猪肉题材领跑元旦节后涨幅榜

1月10日,A股主要股指早盘探底回升,沪指收盘指数逼近3600点,成交额连续第7个交易日破万亿,个股红多绿少,超3000只股票尾盘收涨。两大养殖类题材鸡肉、猪肉联袂大涨,涨幅排在题材涨幅榜前两位,概念股如湘佳股份、仙坛股份、禾丰股份、金新农、唐人神等涨停。

从元旦节后的五个交易日整体来看,涨幅最高的前五大题材分别是猪肉、水产品、租购同权、物业管理、水利建设,猪肉指数累计涨幅7.08%排在第一位。同期市场主要指数如深证成指、上证指数、沪深300、创业板指等均为下跌状态,其中创业板指跌幅达到6.83%。

最火赛道集体刹车,这类基金被“重锤”。猪肉板块成交火爆,北上资金出手三大龙头(附股)

翻看历史数据可以看到,经过猪肉价格下行周期的阵痛之后,2021年7月底,猪肉指数陷入一年来的低谷。昔日的“创业板市值一哥”温氏股份去年7月30日盘中创下历史新低,市值最低跌到不足800亿元,而猪肉养殖龙头牧原股份、新希望、正邦科技等较2021年高点均出现了50%以上的回撤。

猪肉概念股成交活跃度提升显著

进入2021年10月份,猪肉价格开始反弹,到2021年11月底,生猪价格一度达到18元/公斤以上。但从2021年12月份开始,行情再次出现下跌,截至2022年1月7日,国内生猪均价为15.4元/公斤,环比下跌接近15%,同比下跌超过50%。据了解,元旦春节是传统的猪肉消费旺季,但猪肉市场旺季不旺,生猪价格持续走低,很多地方的价格跌到每斤8元以下。

猪肉股走势跟随生猪价格出现了一定波动,但整体为震荡上攻态势。本站统计显示,与2021年以来创下的低点相比,13只猪肉概念股反弹幅度超过50%,猪肉养殖三大龙头温氏股份、新希望、牧原股份在名单之列。截至1月10日收盘,猪肉概念股A股市值合计1.1万亿元,牧原股份、温氏股份、海大集团、双汇发展A股市值超千亿,其中温氏股份在创业板市值排名重新回到前十位。

从成交情况来看,元旦节后猪肉板块整体活跃度提升显著。本站统计显示,与上个月相比,超半数猪肉概念股1月份日均成交额环比增幅翻倍。傲农生物、天邦股份、新希望、正邦科技、新五丰等5股成交额提升最为显著,环比增幅均超2倍。按照区间成交均价粗略计算,1月以来北上资金增持超亿元的有3股,分别是牧原股份、新希望、正邦科技。

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机构看好猪肉价格于2022年年中反转

对于近期出现的猪肉股走势与生猪价格短期背离的情况,业内分析认为,短期猪价呈现多空博弈,预计震荡至春节前。其中,需求旺盛是猪价短期可能无法大幅下跌的因素之一。冬季为传统的腊肉、香肠制作时期,因此对于猪肉的需求会相比于其他季节高,从而可能拉动猪价的上行。

天风证券表示,从中长期看,猪价底部已现,预计2022年年中有望迎来反转。养猪行业前期整体亏损带来的是产能明显去化,且去化趋势已定。

国泰君安证券指出,本轮猪周期的价格拐点预计在2022年4月到6月。在一季度猪价较低的背景下,生猪去产能有望加速。市场对猪周期反转的预期强化,催化近期的板块表现。国海证券近日也称,生猪板块已具备长期投资空间。

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