近期蓝筹、科创类机会将分化,建议长远眼光把握确定性机会

财经资讯 3个月前 Aaron
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本周两市冲高回落,沪指最终受阻3458点前高。从盘面看,保险、证券、银行农业、miniled芯片国产软件,以及电力、煤炭、有色等二线低价蓝筹均有表现,但持续性都不强,不少热点板块都呈现半日游,市场人气在周五之前跌到冰点

就周五来看,沪深两市迎来难得反抽行情,市场情绪得以部分修复。不过,从量能来看,依然处于近期地量水平,说明当前市场依然较为谨慎。由于今年新股连续发行上市资金面一直处于偏紧状态,大盘蓝筹短期很难有持续性反弹出现,后市机会依然会是局部性的,建议更多把握个股机会。

就大盘来看,目前最大的隐忧是沪指,沪指在3400点附近承压明显,如果下周不能放量站稳3400点,则大盘在9月份可能迎来回调,向3200点甚至是3150点附近再次寻求支撑。从当前走势看,沪指向下寻求支撑概率较大,但下周预计震荡为主,风险主要会在9月份出现

创业板来看,本周沪指再次在前低附近获得支撑,该位置需要一根放量中阳线来确认该位置支撑力度,如果周一创业板指能否迎来强劲反弹,则创业板类个股后期机会就会增多,尤其是9月份,在主板震荡回落过程中,机会将向小盘科创类个股转移

近期蓝筹、科创类机会将分化,建议长远眼光把握确定性机会

就市场机会来说,建议大家以长远眼光把握市场机会,比如国六概念、精装修题材、电动汽车换电题材、数字货币等,相关主题我在之前已发布过深度行业分析文章,该类热点机会至少看到明年底。另外,对于农林牧渔、食品饮料消费电子网络游戏等大消费题材也可保持中长期关注,但因相关个股已处于历史高位,建议把握波段操作机会。

当然从短期机会看,总理考察西部,尤其是去长安汽车、京东方A企业调研,有望引发西部大开发概念的短期炒作。另外,海南表示将积极争取数字货币在海南的应用,也会对数字货币概念形成短期刺激。

下面简要梳理一下个人较为看好的中长期热点机会

国六概念:自4月以来,因重卡国六标准实施日期不断临近,在国三淘汰、支线治超、基建加码等因素刺激下,我国重卡销量连续四个月创出历史最好销售记录。

国内基建旺季往往出现在下半年,下半年工程重卡的销量一般会好于上半年。而明年7月1日起重卡国六标准将正式实施,国内现存的国三、国四重卡面临淘汰,换新需求有望加快释放,发动机、尾气处理、整车等相关企业会受益

相关文章:《重卡销量连创历史,国六、治超助推下,产业链中谁机会更大?》

精装修:经历2017—2019年地产新开工面积的快速增长之后,按时间推算,从2020年到2022年,新建住宅将会迎来密集竣工期。在疫情短暂影响过后,从下半年开始住宅竣工面积将加快释放。

而在政策力推住宅100%全装修的大背景下,下游的精装修行业将迎来新的上升期。随着精装修主力军地产头部企业集中度的不断提升,有望倒逼精装业加快整合,精装修行业原料供应商、产品供应商也有望迎来市占率提升机会。

相关文章:《地产竣工加快回暖,精装修行业景气上行,细分领域龙头面面观》

电动汽车换电:在补贴退坡之后,电动汽车售价贵、充电难、充电时间长、续航里程短等问题不断凸显,使得电动汽车持续多年的高增长不在,今年前七个月我国新能源汽车产销量甚至出现高达30%左右的下滑。

面对这种发展困境,在蔚来、北汽等车企推动下,政策逐步向“换电”方面去引导。今年5月,换电站作为新基建的重要组成部分,第一次被写入政府工作报告。这释放出非常重要的政策调整信号,国家对换电模式的认可和支持,有望助力电动汽车迎来二次腾飞!相关文章我将在周二发布,敬请关注!

数字货币:自今年以来,我国法定数字货币推进步伐明显加快,这将对相关产业产生较大影响,也将孕育新的产业机遇,预计金融IT领域建设将迎来新高峰,围绕银行IT系统改造、认证改造、支付清算环节的公司有望深度受益。

 

特别提示:本号每周会定期发布行业深度研究,所选行业均为本人相对看好,具有中长期逻辑支撑的领域,欢迎大家关注本号并转发,让我们一起追寻热点背后的逻辑!)

风险提示:本报告所参考资料来自于网络公开信息,所涉及的公司及个股仅作为研究分析使用,报告中的信息或所表达意见均不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。请牢记投资有风险,风险且自担!

标题:近期蓝筹、科创类机会将分化,建议长远眼光把握确定性机会

版权声明:Aaron 发表于 2020-08-22 21:49:27。
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