牛市旗手集体下挫,东方财富刚刚回应!券商股业绩稳健,12股明年利润有望高增;主力资金动向出炉

一周主力资金动向出炉,净流出电力设备板块,加仓白酒银行股。

申万券商指数跌6.03%

9月16日,A股三大指数低开低走,收盘均跌逾2%。板块概念方面,证券、煤炭、房地产等跌幅居前。其中,申万证券Ⅱ指数今日跌幅高达6.03%,领跌两市。板块内,“券茅”东方财富盘中一度跌近14%,收跌10.78%;国联证券、广发证券、中信建投、华西证券等一众券商集体跌逾6%,中信证券跌5.68%。

牛市旗手集体下挫,东方财富刚刚回应!券商股业绩稳健,12股明年利润有望高增;主力资金动向出炉

据报道,东方财富今日回应称公司经营一切正常,天天基金的财务情况在披露的半年报中,目前没有应该披露而没有披露的信息。

消息面上,昨日国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》(下称《意见》)。

《意见》表示,将进一步规范涉企收费,推动减轻市场主体经营负担。在着力规范金融服务收费方面,《意见》鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。

国君非银认为,此降费非彼降费。《意见》降费的主要对象是制度性(牌照性)带来的高收费,基于市场原则的合理收费预计不会受到严格的管制。预计影响是结构性的,有真实资产管理、投资能力的机构受影响较小,基于牌照红利而产生高盈利的金融机构影响更大。

该机构还表示,《意见》将加速金融行业分化,回归本质。由于牌照红利导致行业难以出清的状况有望得到改变,具备真实产品、投资能力的金融机构竞争优势将更为凸显。

券商行业平均市净率处于低位

从基本面来看,上半年券商股业绩普遍承压,整体营收回落至2020年同期水平。

证券时报·本站统计,41家券商上市公司营收合计2475.3亿元,同比下滑19.23%,与2020年同期营收2405.39亿元相差不远。

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国泰君安认为,市场回调、投资业务下滑是券商业绩下降的主因,而投资收益率下滑又是投资业务下滑的主因。数据显示,上半年市场整体投资收益率下滑1.27个百分点至1.01%;子公司净利润下滑也导致了整体投资业务净收入下滑。

从净利润来看,券商规模整体缩水,41家上市券商上半年净利润合计713.73亿元,较去年同期982.4亿元下滑27.35%。多达30家券商净利润同比下降30%以上;其中中信证券上半年净利润同比下滑8.21%,但仍维持111.96亿元的高水平。少数几家券商净利润同比增长,华安证券、国联证券以及东方财富均实现15%以上增幅。

平安证券表示,近期流动性整体保持合理充裕,同时资本市场改革持续推进,全面注册制方向明确,证券行业受益。当前行业平均市净率仅为1.5倍,位于历史前10%的低位,具备较高安全边际、配置性价比较高。

本站统计,根据3家及以上机构一致预测,12只券商股明年净利润增速有望突破20%。中信证券全年利润或将逼近300亿元大关,龙头地位进一步凸显;东方证券、财通证券、浙商证券全年有望实现同比35%以上增长。

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主力资金撤离新能源赛道龙头,加仓白酒和银行股

9月13日至16日,市场单边下行。上证指数本周收跌4.16%,深证成指收跌5.19%,创业板指跌穿7%。银行、食品饮料相对坚挺,累计跌幅不足1%;煤炭、有色、基础化工、公用事业集体跌逾7%,电力设备跌幅超过9%。

本站统计,本周主力资金净流出1282.97亿元。申万一级行业中,仅银行获主力小幅回流,额度3.49亿元,其余行业均呈现为主力净流出态势。电力设备主力净流出居首,额度高达230.95亿元;基础化工、医药生物、电子净流出金额均在100亿元以上。

除去近一月上市新股,6股净流出额逾10亿元。东方财富一周主力净流出额居首,达30.7亿元。此外,新能源赛道股遭到主力集体抛售,宁德时代、隆基绿能、通威股份、比亚迪等行业龙头净流出额居前。

值得一提的是,宁德时代近期股价持续下跌,最新价较8月24日高点下跌26.38%,已与定增价410元/股持平,期间市值蒸发逾3400亿元。

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本站统计,净流入方面,主力加仓最多的是贵州茅台,达7.67亿元;同赛道的古井贡酒也获得1.93亿元资金注入。

其余主力加仓的个股中,银行股居多,招商银行、农业银行、工商银行均获得主力增持。此外,拟以20亿元-25亿元回购股份的海康威视也获得主力青睐,本周累计获净流入2.21亿元。

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