大盘或将持续震荡,重点关注这几个涨价信号

财经资讯 2个月前 Aaron
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今天的盘面上来看,短期大盘还有可能会继续受到银行金融板块的拖累,震荡或再持续一段时间,只有银行金融调整到位,大盘才能再次反攻,A股才会重回上涨趋势。不过创业板稍强,主要是因为沪指高位承压,而创业板距离2800的压力还有一定空间。

大盘或将持续震荡,重点关注这几个涨价信号

盘面上,农业养殖、白酒和部分科技股表现较好,银行证券等金融权重股和疫苗医药股压盘调整,市场个股继续震荡分化,结构性机会凸显。

上周在大盘指数突破拉升,但量能依旧没有放大配合,表明目前市场还是存量资金博弈,所以也就只能维持结构性机会,只有局部品种才有望吸金上涨。而业绩才是市场炒作的核心,也只有绩优股才有望持续受到资金追捧,这是反复强调过的内容。从近期盘面资金流向来看,不管是经济复苏周期的周期资源股和金融股,还是新能源方向,抑或是近期强势的大消费品种,其实都是基于业绩增长预期的股价表现,目前国内正处于经济复苏的阶段,周期资源股和金融股是显著受益方向,资源股本身也有供需结构的改善作用,后面公司业绩有望逐步释放出来,还有大消费股因为业绩稳定,后面存量机会依旧凸显。

本轮周期回升的辑是疫情冲击持续削弱海外生产力,叠加国内前期供给侧改革、环保核查等阶段性影响,导致只有国内部分生产力能够满足全球需求的库存周期见底过程。年初国内疫情的影响使得企业的扩产节奏按下暂停键,虽然悲观情绪在2月份以后得到持续修复,但原材料和产成品库存尚未明显反弹,化工品出现涨价潮,价差持续拉大。随着全球新冠疫苗研发取得重大进展,经济全面复苏的预期不断抬升,化工顺周期板块有望维持强势。

从周期品种来看,重点还是关注化工品种。主要逻辑是:库存周期推动涨价潮,经济复苏预期提振市场情绪

重点化工品跟踪,有机硅、钛白粉继续强势:本周对于监测的15类重点化工品,本周对于监测的154类重点化工品,本周涨幅前五的产品有硫酸(23.81%)、腈纶短纤(15.85%)、浓硝酸(11.62%)、硫磺(11.26%)、丙烯腈(9.50%)。据跟踪,有机硅、钛白粉等顺周期化工品库存仍在消耗,开工率稳步提升,景气周期仍在上行。相关有机硅的品种可以继续跟进。

然后还有一则消息需要注意,近期,德国车企大众集团、零部件巨头大陆集团以及博世集团相继发出预警,由于全球范围的汽车芯片的短缺,可能会影响汽车生产。其中包括因市场复苏而带来需求增长的中国市场,这种影响将会持续到明年。

芯片供应紧张,已经威胁到全球汽车产业供应链安全。中国汽车产业最先感受到紧张的气氛,已经有部分车企因为“缺芯”被迫停产

这也是早盘开盘,汽车调整,芯片高开的原因。

之前我们就说过,在汽车芯片的投资领域,随着智能网联和新能源汽车规模的增长,对电子行业的需求会越来越大。同时不少芯片企业把更多地目光投放到了充满极大的商业前景的IGBT、传感器等领域。

所以,在目前供需关系严重失衡的情况下,汽车芯片的价格上涨将是大概率事件

大盘或将持续震荡,重点关注这几个涨价信号

全球车载MCU的前5大供应商是恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、意法半导体德州仪器,占据着市场半壁江山。其中,已经有几家企业传出涨价的消息。

近日,有消息称,有客户收到恩智浦的通知,恩智浦称为应对材料成本的“大幅增长”和芯片的“严重短缺”状况,为解决供应商带来的不可预见的成本增长,公司不得不提高所有产品的价格。

相关汽车芯片生产关联度较高的企业或迎来一波中期高景气周期。

版权声明:Aaron 发表于 2020-12-07 23:04:19。
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