喝酒吃药玩科技,2021年这三条“优质”赛道还能继续?

这两天市场中流传这样一个段子:年少不知白酒香,错把科技加满仓。年少不知白酒好,错把医药当成宝。年少不知白酒醉,错把证券当安慰。

段子基本上是把年内表现比较突出的几个行业(或主题)给概括了,目前这些行业走到哪了?明年还有的机会么?

选择赛道是关键

数据显示,截至12月9日收盘,今年以来,Wind二级行业中,食品、饮料与烟草、导体与半导体生产设备和医疗保健设备与服务三大行业领涨。对应来看,就是消费(白酒)、科技和医药三大板块。

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假设2020年重头再来,行业或主题怎么选?答案显而易见。选择上述三大板块的投资者今年将获得收益的丰厚。相反,若是年初选择了银行房地产,今年基本白干甚至还可能倒贴。

所以选择“赛道”的重要性不言而喻。不过,明年这三条赛道的竞争力还能延续吗?

三条赛道如何“顺势而为”

其实现在能不能追逐这三大领域问题,关键就是市场风格能否持续。

2019年年底,广发基金刘格菘掌管的基金业绩抢眼,包揽了2019年业绩前三名公募基金史上头一回。

借助冠军基金经理效应,广发基金在2020年1月份发行广发科技先锋,限额80亿,结果募集了900多亿。没抢到的投资者不高兴了,等到封闭期结束后,该基金的规模一下冲到300亿。同时,刘格菘掌管的其他基金规模也跟着暴增。

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接着科技板块调整,市场就出现了“冠军魔咒”的声音(就是上一年的冠军,下一年大概率“翻车”的意思)。

现在来看,刘格菘今年的业绩虽然拿不了前5,但是依旧不错。不但跑赢了指数,还跑赢了主动权益类的平均水平,至少跟“翻车”沾不上边。而且在管理规模急增的情况下,能管理出这个结果,完全对得起投资者所托。归根结底,今年科技领域趋势未变。

要说“冠军魔咒”,在医药领域反而来的更明显。2020年上半年,医药类基金霸占收益排行榜前十。但是现在没有一只医药基金能进收益前十。

近几个交易日,创业板权重股沃森生物股份“爆雷”,对不少重仓的权益类基金产生影响。但实际上,广发医疗保健、中欧医疗创新等未重仓沃森生物的医药基金也没好到哪去。说到底,就是下半年市场风格变了。

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最后看一下消费(白酒)。这个板块今年一直不显山不露水,但要说这个领域如何,其实就是看贵州茅台、五粮液这样的高端白酒行情能否持续。而招商中证白酒的表现,已经让很多同行都按耐不住了。

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对于投资者来讲,目前市场是什么风格,将要变成什么风格,关系并不大。眼光要放长远!

版权声明:Aaron 发表于 2020-12-10 16:32:28。
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