2021年A股将迎来大机遇!建议关注这三大方向

A股迎来机遇!2020年真的过的挺快的,由于疫情停工,5月才开始逐步复工。2020在不知不觉中,已经过去,迎来了2021!对于过去一年里的股市表现,想必很多人都是内心中发出无奈了。虽然指数不断新高,但是很多朋友可能并没有赚到钱。

2021年A股将迎来大机遇!建议关注这三大方向

但是无论如何,咱们一起经历了这一年的风风雨雨,亏损也好、盈利也罢,咱们都会被过年,画上一个句号。毕竟,未来中国资本市场的机会才刚刚开始,不值得为过去而苦恼。

现在可以说中国资本市场已经进入了前所未有的发展阶段。所以,大家一定要明晰这个道理,把握财富的机会。

现在,一个繁荣的、有深度、有广度的资本市场是全局转化的”枢纽”。2018年中央确定了资本市场“牵一发而动全身”的战略定位,五大要素市场的“枢纽”后,经过两年资本市场的基础制度的改革,这个市场的质地正在发生“脱胎换骨”般的变化,悄然改变中国经济转型生态,奠定了昂扬向上的资本市场牛市的基石!

中国形成资产有三条路径:第一个大家最熟悉,是房子,第二个是刚性兑付的理财,第三个就是股票市场。

现在前两条路都设有路障,住房不炒,债务违约,打破刚性兑付;现在只剩下第三条路。

从量上讲,2020年股票市场最大的变化就是变成增量市场,2019年之前的市场我们都叫存量市场。

比如基金发售,我们发展了十多年,截至2018年,整个股票型和混合型基金总规模不到3万亿,但2020年翻了一番,规模近6万亿。这的背后是家庭财富的转移。全社会资源配置强大的边际改变力量刚刚开始,如果你认知到这样的前提,明年的基金依然会大卖。

所以,新时代早已经开启了。

从宏观来聊,“以慢打快”可能是明年宏观的主题。全球两大轮子,一个是美国央行美联储印的是基础货币,把资产负债表规模从去年低点3.8万亿扩大到7.3万亿美元。另一个是中国的宏观杠杆率,为了对冲疫情的不确定性影响,今年中国的宏观杠杆率也快速上升,前三季度上升了27.7个百分点,全年可能三十个点出头。

两个轮子同时舞动起来,全球隐含着巨大的通货膨胀压力

明年美联储加杠杆的速度不会减缓,美国的轮子要疯转。所以,我们得把自己的杠杆减速、制动,否则中国将吃下大部分通货膨胀压力。

美元国际信用货币体系下,通胀制造出来以后,我们要承担其中大部分,因为是美元秩序,这是基本道理。所以我们一定是减速、制动,以慢打快。

明年的股票重心要放先进制造业、转型升级、进口替代、产业链供应链上“卡脖子”的点,互联网平台最慷慨的资本溢价今年怕是见顶了。其它的机会具体还有四点:

第一,“强化国家的战略和科技力量”。比方说军工行业,基本面存在确定性的趋势,它的背后是中国科研体制的改革:前瞻性的赛道区块链量子通信、数字货币技术,这叫安全和战略;

第二,“增强产业的工业自主可控能力。形成投资逻辑关键词:“卡脖子”、“独门绝技”、“基础零部件”、“基础工艺”、“关键基础材料”,这些上市公司实际上都在传统行业比如化工、金属、非金属、机械等;

第三,数字中国:物联网、云架构、车联网、工业智能等;

我觉得明年应该还有一个交易性的择时机会,至少省个时间的机会,这个机会来自于通货膨胀被克服初见成效的那一刻,届时具有PEG比较优势的股票会释放弹性的交易策略。这个对标看10年期国债利率就可以了,它上升趋势被破坏那个时间点,整体性的交易机会就会迸发出来!

好了,最后再次祝福大家在新的一年,能够摆脱2020的阴霾迎来“牛”转乾坤的新气象,无论是股市,还是人生都会经历波谷迎接新高峰!

版权声明:Aaron 发表于 2021-01-02 16:45:14。
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