高瓴持仓股大曝光!收益最高翻3倍

高瓴的仓位趋势一直吸引投资者的注意力。最近,高瓴向美国证券交易委员会(SEC)提交了2020年第四季度美国股票的持仓情况。

数据显示,截至2020年12月31日第四季度,高瓴美股持仓量从2019年末的54家增加到95家,总市值125.78亿美元

从数量上来说,国有股占比接近30%;市值方面,中国股票占比超过60%,说明中国股票依然占据强势地位。去年四季度上市的完美日记、名创优品等一级市场投资项目,也出现在高瓴四季度持仓名单上。根据2020年第四季度高瓴在美股中的地位,医药、硬技术消费是最重要的三条投资线。特别是第四季度,高瓴继续加大对医疗和医疗轨道的投入,进一步巩固了他在医疗和医疗领域的领先地位。

高瓴第四季度新增的28家企业中,有15家都是生物制药领域的企业。其中,高瓴连续8次投资百济神舟,连续几个季度位列尴尬股前五。在第四季度的仓位数据中,百济神舟的持有市值继续排名第二。除了二级市场,高瓴还非常重视一级市场的医药行业。在过去的一年里,高瓴赢得了22家医疗企业的首次公开募股。据悉,高瓴已完成全球生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局。已投资200多家企业,其中中国企业100多家,总投资近2000亿元。

高瓴创始人张磊今年1月在亚洲金融论坛中明确表示,后疫情时代,医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象。

高瓴持仓股大曝光!收益最高翻3倍

值得注意的是,由于高瓴资本在四季度中显著减持多只重仓股,该基金持仓规模与三季度的132.02亿美元相比,在四季度小幅下降。

四季度中,高瓴清仓了13家公司,包括小鹏汽车蔚来汽车理想汽车等。预计其清仓原因主要是由于新能源车经历了阶段性高涨,目前高瓴在新能源车板块已经斩获可观收益,清仓不一定是看空新能源车板块,高瓴曾表示,持续看好新能源产业链上、中游的新材料和电池等领域,且去年下半年以来,高瓴重仓投资了A股的隆基股份通威股份宁德时代、恩捷股份和港股的信义能源等光伏锂电企业。

拼多多由第六大重仓股上升至第一大重仓股。但位次的上升主要是由于拼多多市值增长所带来的上升。从持仓情况来看,拼多多持股数变动甚微,只环比增长0.24%。根据测算,四季度高瓴在拼多多上的浮盈超过68亿元。

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高瓴资本A股布局全名单出炉

考虑到高瓴资本的投资动向已经成为不少投资者的参考标本,证券时报·数据宝梳理出最新高瓴资本在A股市场上布局的股票全名单,合计28股。高瓴资本所持股票主要分布在医药生物、消费、新能源、电气设备和家用电器等板块。

如果按照最新收盘价来统计年内股价上涨幅度,高瓴资本持仓的这28只股中,有11只股的股价在今年年内涨幅超20%,分别是通威股份、药明康德、健帆生物、隆基股份、金域医学、华兰生物、华大基因、甘李药业、国瓷材料、爱尔眼科和迪安诊断。

如果将时间区间拉长,按照2020年以来的股价表现来看,28股中有18股的股价实现翻倍上涨,其中隆基股份和通威股份的股价累积涨幅均超过3倍。宁德时代、良品铺子、金域医学、泰格医药和爱尔眼科的股价涨幅均超过2倍。由此可见,高瓴资本的投资战绩确实优异。

今年以来,高瓴资本新入股2只A股标的。迪安诊断1月8日晚公告,控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司拟增资1.5亿元引进3个财务投资人。其中,珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业(有限合伙)拟向凯莱谱增资8000万元本次增资完成后,高瓴持有凯莱谱7.62%的股权。

2月1日晚间,基因检测龙头华大基因披露向特定对象发行股票发行情报告书,确定此次发行价格为145元/股,发行股数1381.43万股,募集资金总额约20.03亿元。4家获配机构中,天津礼仁投资管理合伙企业是高瓴资本旗下的人民币二级市场的私募基金,此次认购资金在5.03亿元,认购价格在145元/股,较当前股价无较多折价。定增锁定期是6个月。此次定增之后,高瓴新进为公司第八大股东,持股比例为1.02%。

附最新高瓴资本A股布局名单:

高瓴持仓股大曝光!收益最高翻3倍

 

版权声明:Aaron 发表于 2021-02-15 22:43:49。
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