节后A股将暴涨?8大消息影响节后股市!

财经资讯 5个月前 Aaron
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行情回顾

A股指数均收年内新高,全球股市牛气冲天!

春节前最后三个交易日,A股连发大红包,沪指、深证成指、创业板指悉数收三连阳,且均收年内新高,以茅台为代表的一线白马股价齐齐创历史新高,贵州茅台5个交易日上涨18.77%,股价站上2601元,一度被网友戏谑称“一酱功成万股哭”。

当然,除了高端白酒股风光无限,同样高毛利的医美板块也不甘示弱,龙头爱美客3个交易日上涨34%,成为A股第3只千元股。其他板块上,顺周期化工板块亦表现亮眼。玲珑轮胎、卫星石化、荣盛石化、恒逸石化等龙头股本周均创下历史新高。受节前效应影响,成交额上看却略有瑕疵,三日日均成交额均只有8000多亿,北向资金流入也有所放缓,周三为净流出。若节后资金回流,市场活跃度将明显提高。

春节期间,虽然国内股市休市,海外市场一片红火,春节期间美股三大指数均创历史新高,港股恒指春节后首个交易日亦高开高走,离2018年高点再近一步,亚太指数悉数收红,这也印证了市场对全球经济复苏充满信心,这对A股来说,是重大利好!

2月19日(周五),富时罗素将宣布半年度指数评审结果,届时,符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。

节后A股将暴涨?8大消息影响节后股市!

热点聚焦

1、春节总票房破60亿,这些投资方要赚爆了!

春节档电影是每年影院和投资方的高光时刻,票房冠军花落谁家备受瞩目。尤其在受去年疫情影响的情况下院线一块的上座率恢复情况是市场关注焦点。

据猫眼专业版实时数据,至2021年2月16日,春节累计票房已经突破了60亿,累计观看人次更是达到了1.22亿,截至2月16日20点,电影综合票房排名前3分别为《唐人街探案3》、《你好,李焕英》、《刺杀小说家》,综合票房分别为33.24亿、21.45亿、4.62亿,《你好,李焕英》无论是口碑还是评分方面都超出市场预期,新晋导演贾玲也因此成为时下中国票房最高的女导演。

节后港股开市首日,相关传媒股应声暴涨,再来看看各部卖座片背后的资方和直接受益者:

1) 《你好,李焕英》的主要出品方包括上市公司北京文化、阿里影业和新丽传媒等。

2) 《唐人街探案3》由万达影视、北京壹同传奇影视文化、中国电影、大地时代文化传播、霍尔果斯金逸影业等23家公司联合出品。

3) 《刺杀小说家》的背后出品方包括华策影视等。

4) 《新神榜:哪吒重生》,出品方除了阿里影业,还有哔哩哔哩。

2、春节叠加情人节,黄金消费火爆!

由于最近国际金价趋于稳定,加上春节、情人节等因素叠加影响,带动整个黄金市场迎来一轮销售爆发。2月12日,几大金店金价格在490-495元/克之间,叠加活动减免,基本上单价达到470元/克上下,春节期间,上海黄金零售市场上多个黄金饰品品牌都实现了销售增长翻倍。品牌销售同比上涨131%。老凤祥某门店负责人称近期销售同比增长近300%。

3、油价飙升、十年期美债收益率创1年新高,通胀预期再升温!

春节期间,受美国极端严寒天气导致能源价格升高、拜登新一轮刺激措施预期等因素影响,再通胀交易持续升温,周二美国十年期国债收益率创下去年2月以来的最高水平。大宗商品方面,布伦特油价一度突破63美元,油价上涨将强化“再通胀”预期。

油价上涨利好油气行业投资与就业,对美国等产油国有利,对原油进口国不利。从资本市场角度看,油价上涨反映投资者风险偏好回升,这对风险资产有利,对避险资产不利。受通胀预期影响,金价震荡走低,截至2月17日,伦敦金现跌至1793美元/盎司。

4、日本7.3级地震或使汽车“缺芯”愈发严重,“中国芯”或迎国产替代机遇

日本气象厅消息,当地时间2月13日23时07分,日本福岛东部海域发生里氏7.3级地震,震源深度为55公里,日本福岛县和宫城县受影响最大。日本多家半导体企业坐落在这两县,此次地震或影响芯片企业生产。

事实上,自2020年中传出8寸晶圆产能吃紧以来,有关芯片短缺的新闻便接连不断,涉及到手机、游戏机、安防等市场领域。其中,“缺芯”形势最严峻的当属汽车行业。

受全球“缺芯”影响,最近美国费城半导体指数暴涨,中长期来看,此次芯片短缺可能反向促进国产汽车芯片自主替代的大趋势。国内的芯片龙头如:韦尔股份、闻泰科技、中芯国际等或将受益于国产替代。

5、“十四五”强调知识产权保护,正版软件千亿市场空间可期!

我国将继续优化知识产权保护中心和快速维权中心建设布局,年内再建设20家左右知识产权保护中心和快速维权中心,让知识产权保护更加高效快捷。

一直以来,知识产权保护是制约软件产业发展的重要因素,国家对知识产权的重视有望推动软件行业良性发展,优化竞争格局。有关机构测算,假设未来中国正版率提升至60%,则正版软件空间将达到1155亿元。同时,考虑到盗版软件对正版软件的价格形成了一定的压制,实际的提升空间会较上述测算值更可观。

操作系统、正版软件等相关受益公司如下:

1) 金山办公:国产办公软件龙头,稀缺性强。

2) 福昕软件:国产版式软件龙头,国际上少数拥有自主知识产权的PDF厂商。

3) 用友网络:国产ERP软件龙头,进入企业云服务和商业创新平台的战略3.0 阶段。

4) 广联达:建筑信息化龙头,云+端模式价格上减少盗版的使用理由,技术上加大盗版的使用难度。

5) 中国软件:持有麒麟软件34.93%股权。麒麟软件由原中标麒麟和天津麒麟合并而来,在党政领域具有竞争优势。

6、科学抄作业!看看全球明星机构四季度都如何调仓?

据美国证交会(SEC)的要求,管理股票资产超过1亿美元的股权资产机构,需要在每个季度结束后的45天内向SEC提供自己持有的美国股权及有关资金的流向,也就是我们常说的13F报告。近日,多家知名投资机构披露了13F报告,在此一起看看大佬们的投资动向:

1) 高盛:在前五大重仓股中标普500指数ETF位列第一,标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)位列第二,其次是苹果、特斯拉看跌期权和微软;

2) 贝莱德:前6大重仓股为苹果、微软、亚马逊、Facebook和谷歌母公司Alphabet,特斯拉则位列第六位,持仓市值约353.4亿美元,较上季度持仓数量增长了31%。阿里巴巴位列第18位;

3) 桥水:四季度五大买入股为沃尔玛百货、拼多多、宝洁、可口可乐以及iShares MSCI核心新兴市场ETF,前十大重仓标的中,阿里巴巴获增持,环比增长19%;

4) 高瓴资本:从持有市值来看,中概股占比超60%。拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直长期重仓,而且去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴四季度持仓名单上。

7、任正非首次公开提及华为“南泥湾”计划,AI养猪也在规划范围内

华为因为受到美国实体清单打压,和各种高新技术封锁,最近处境一直很艰难,对此,华为推出了“南泥湾”计划,即生产自救计划。

在多个领域做突破,做到全面开花。这些领域包含平板、PC电脑、智慧屏、办公宝、音乐、钢铁、煤炭、养猪等。比较有意思的是,华为推出了“华为智慧养猪解决方案”,宣布华为机器视觉要在智慧养猪上发力,AI使能养猪智能升级。

8、美国SpaceX再发60颗星链卫星!2021年卫星互联网有望迎来发展蓝海

2月16日,美国SpaceX公司又有60颗星链卫星成功入轨,随着Starlink组网密度持续提升,以及SpaceX发射与回收逐渐成熟,2021年卫星互联网有望迎来发展蓝海。

目前国内卫星互联网建设也在加速追赶。去年4月20日,国家发改委指出信息基础设施是以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,将卫星互联网首次纳入“新基建”通信网络基础设施的范畴。

卫星互联网受益公司名单如下:

1) 雷科防务:公司主业之一是卫星应用,未来产品有望服务于天基互联产业。

2) 航天科技:公司完成各项载人航天配套任务,包括神舟十号、天舟一号等。

3) 中国卫星:公司积极参与卫星地面系统建设任务,力争参与天基系统建设。

4) 中国卫通:国内通信卫星运营龙头,市占率高达80%,公司主营应用于卫星通信广播等。

 

年后策略

十四五开局之年, 春节后大概率开门红!

春节前最后三个交易日A股的,让市场有喜又有忧,喜的是抱团尚未出现松动迹象,此前担忧的市场流动性也未收紧;优的是短期的市场分化严重,头部企业估值开始出现泡沫,后市将何去何从?

统计过去21个年度春节前后市场走势情况,春节后A股市场上涨的概率较大且有一定的持续性。在过去的21个春节中,春节开盘后一周(5个正常交易日)和一月(22个正常交易日)中,分别有16和14次上证综指价格呈现上涨,上涨概率分别为76%和66%,节后股市上涨的概率更高。

我们认为,2021年作为十四五开局之年,春节后至两会召开前(三月初),A股或将延续节前高景气。主要原因如下:一是市场对今年两会的政策预期普遍较高;二是随着疫苗接种的加速推进,疫情蔓延趋缓,欧美等发达国家经济复苏预期增强,需求端或将得到进一步的提振,推动我国基本面的持续复苏。

机构持股适度向优质蓝筹集中,是A股逐步走向成熟的表现,也是价值投资、中长期投资风格的养成过程。除了适度关注蓝筹股持股集中带来的流动性及估值风险外,投资者对估值不必过度紧张。从具体配置来看,投资者可以参考以下两条思路:

1) 消费升级、产业升级、数字化转型及“绿色发展”等带来的结构性成长机遇,包括新消费、新能源、科技创新等领域,如医美(爱美客、华熙生物)、科技(京东方A、闻泰科技)等;

2) 大幅折价、估值偏低、基本面稳健或改善的蓝筹龙头,如一些质地优良的银行股(招商银行、平安银行、无锡银行)和保险股(中国平安、中国人寿)。

3) 以业绩为主线,关注一季报业绩向好或出现明显拐点的行业和公司,如去年明显受疫情负面影响的影视娱乐、酒店等行业。

4) “再通胀”交易,疫情复苏带动的大宗商品涨价,有力助推了通胀复苏预期。与此相关的有色、石化、油服、交运等顺周期板块有望迎来一轮较强劲的交易。但需要注意的是,“再通胀交易”有可能意味着本轮行情已进入阶段性尾声,投资者面对行情要保持冷静,克制追高的冲动。

除了A股外,港股行情的驱动力也十分充足:盈利增长方面,今年香港内资股自上而下预计将实现15%至20%的盈利增长;流动性方面,内地政策开始逐步退出,流动性出现边际收紧,而海外政策仍相对宽松。

估值方面,目前港股相比A股,折价幅度依然不小;结构方面,当下新经济龙头公司持续在港股上市,吸引包括内地南下资金在内的全球资金关注,港股生态仍在积极变化。

版权声明:Aaron 发表于 2021年2月17日 下午10:59。
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