入局机会已来!上半年主攻这三个方向

价值投资 5个月前 Aaron
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本周各大基金调仓换股,去年暴涨的大盘股惨遭抛售,接二连三大幅跳水,正印证了那句话:涨久必跌,跌久必涨。不过对于大部分韭菜而言,虽然指数跌了,手中的票却涨了,部分网友更是一言戳中要害:只有茅台跌了我的票才会涨。为什么?因为去年资金抱团股,位置太高,韭菜们不敢买。

这两天指数已经跌到了底部,入局的机会来了!本周五(2月26日)就是一个很好的进场机会,因为又是周末又是月末。其实早在1月底就有资金在布局,经过一个多月的观察不难发现,这几个板块被资金抢筹,或是各大基金调仓的方向。

入局机会已来!上半年主攻这三个方向

有色

价涨势持续,业绩进入兑现期,春季躁动在即;新能源产业链排产旺盛,拉动原材料需求,价格上行持续性强。

投资逻辑

1、全球市场通胀预期加强。

拜登政府1.9万亿美元刺激法案及美联储主席鲍威尔2.10日讲话态度完全鸽派,全球市场交易通胀预期的逻辑被持续加强,中长期工业金属价格仍有上行空间。

2、经济复苏预期进一步加强。

随看全球第二波疫情逐渐消退以及疫苗接种推进,全球经济复苏预期进一步加强。纵观全年来看,工业金属在全球复苏背景下供给偏紧格局不变,价格料将在较长时间内维持强势运行。

3、光伏、汽车未来需求预期乐观。

春节后下游开工率仍然较低,尚未进入旺季,但市场针对汽车和光伏等未来需求持乐观预期,短期价格预计持稳,而企业盈利有望继续维持在相对高位。

相关个股

紫金矿业、赣锋业、北方稀土、中国铝业、西部矿业、南山铝业、华友钴业

指数基金

有色ETF(512400)

 

农业

中央一号文件:对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。

投资逻辑

1、种植板块转基因育种前景可期

2月18日,农业农村部办发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》,我国转基因商业化的进程再次向前推进,转基因育种的商业化前景可期。

2、养殖板块盈利周期预计将拉长猪周期

虽已进入下行阶段,但是受非洲猪瘟影响,行业产能恢复缓慢,预计产业盈利周期将显著拉长,预计2021年生猪出栏均价仍处于高位运行,且2022年仍是头部成本控制优秀企业的高盈利周期。

3、一号文件出台,市场关注度提升

聚焦三农问题的《一号文件》出台,有望提升市场资金对农业板块的关注度。

相关个股

通威股份、牧原股份、新希望、海大集团、隆平高科、登海种业、扬农化工、大北农、荃银高科、苏垦农发、伊利股份、双汇发展

指数基金

农业ETF(159825)

 

化工

化工板块自2021年1月份以来,开始由点及面,出现了多产品的价格上涨行情,并整体处于领涨梯队。

投资逻辑

1、国内外需求触底反弹

美国极端天气或加剧原油及部分化工品供应紧张,目前整体产业链库存处于低位,伴随节后旺季需求启动,产品价格有望迎来新一轮上涨。

2、化工行业整体景气有望上行

疫情因素及油价大幅波动加速行业出清.供给端格局将持续优化;国际油价有望回归均衡水平,对化工品价格影响正面,化工行业整体景气或将步入上行周期。

3、化工行业出清加速、格局显著优化

中长期而言,化工行业历经供给侧改革、环保整治、2020上半年疫情及极端油价冲击,行业加速出清,格局显著优化,龙头企业有效产能提升,相对竞争优势凸显化。

相关个股

万华化学、恒力石化、荣盛石化、龙蟒佰利、恩捷股份、天赐材料、新宙邦、华鲁恒升

指数基金

化工行业ETF在近期上线,可适当关注如下几只:

鹏华化工ETF(159870)、富国化工ETF(516120)、华宝化工ETF(516020)、国泰化工ETF(516220)

版权声明:Aaron 发表于 2021年2月26日 上午1:05。
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1 条评论

  • 质子
    质子 游客

    买早了 亏惨了今天

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