日本最大券商巨亏130亿 下一个雷曼危机要出现了?

市场热点 4个月前 Aaron
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今天的A股也挺热闹。但更让人关注的是:一个韩国人用日本人的券商美国人的股市交易中国人的股票惹的祸。

日本最大券商巨亏

传奇大佬的爆仓,在市场上已经引起连锁反应。该基金的爆仓牵涉到1200亿美元的资产,涉及金融机构众多;弄不好的话,就可能重新上演2008年雷曼破产的悲剧,甚至引发新一轮的金融XX……

有外媒报道称,真正的问题是,少数高度集中的股票清算是否已经结束,还是抛售狂潮才刚刚开始……

日本最大券商巨亏130亿

周一,日本最大证券公司野村公司发表声明表示,该公司可能因与一美国客户的交易而遭受了“重大”损失。这使其股价一度创下9年多来的最大跌幅16%。截止收盘,野村股价下跌15.22%。

野村公司声明中表示,截至3月26日,根据市场价格计算,针对该客户的索赔金额估计约为20亿美元(近130亿元人民币)。

野村证券称,正在评估可能的亏损程度,以及对该集团业绩可能产生的影响。野村还取消了出售美元计价债券的计划,称"定价后发生的事件可能影响该公司的综合财务业绩。"

截至2020年12月底为止,野村的合并「普通股权益第一类资本(CET1)」比例维持在17%之上、远高于法令要求的最低水准。因此,野村控股或其美国子公司的营运或财务状况都不会有问题。

野村表示,目前正在评估可能损失的程度及合并财报可能受到的冲击。这对于这家日本最大证券公司而言,这一损失可能给有望大丰收的一年带来污点,这家公司受益于大流行病期间交易和投资银行业务的火爆,在截至12月底的九个月,野村盈利猛增至19年来的最高水平。

在这则声明发出的同时,野村控股宣布取消今年3月23日完成定价的美元优先债发行,因为定价完成后发生的事件可能影响公司的合并财报。

两家银行均未指定其各自的客户。据《华尔街日报》报道,最近几天,由前老虎亚洲经理比尔·黄(Bill Hwang)经营的Archegos资本管理公司亏损,引发了价值近300亿美元头寸的清算。

瑞士信贷:受“非常重大”打击

无独有偶,继野村公告巨亏之后,瑞士信贷也公告称会有大规模损失,但是现在还无法可靠全面估算。

消息出来后,瑞士信贷股价暴跌超11%。

据悉,瑞士信贷总部设在瑞士苏黎世,是全球第五大财团,瑞士第二大的银行(仅次于它的长期竞争对手UBS瑞士联合银行)。

瑞士信贷周一表示:“一家大型的美国对冲基金未履行瑞士信贷和某些其他银行上周发出的追加保证金要求。” “在基金未能履行这些保证金承诺之后,瑞士信贷和许多其他银行正在退出这些头寸。”

其表示,现在量化其面临的确切损失还为时过早,但称这可能对截至本月底的第一季度业绩“具有重大”的影响。

不少网友表示,这个事情会不会成为新的雷曼危机?

摩根士丹利、高盛也涉及

抛售或未结束

尽管野村、瑞士信贷均没有具体透露客户姓名,但市场猜测,这大概率与传言爆仓的Bill Hwang及其Archegos基金相关。

据悉,Archegos有一个账户正好开在野村证券,该基金的资产管理规模高达百亿美元左右。

除了野村,还有不少知名券商被卷入这起爆仓事件中。据彭博社报道,上周五晚,Archegos Capital Management被迫出售价值超过200亿美元的股票。

知情人士说,摩根士丹利(Morgan Stanley)的交易额约为130亿美元,其中包括Farfetch有限公司,Discovery公司,百度公司和GSX Techedu公司。

高盛集团公司则出售了价值66亿美元的百度,腾讯音乐娱乐集团和Vipshop的股票。

值得注意的是,野村提到,“截至3月26日,根据市场价格计算,针对该客户的索赔金额估计约为20亿美元(近130亿元人民币)。”不少市场专业人士分析,这意味着抛售没有结束。

英国《金融时报》周日报道称,一些交易员认为,从这场抛售潮的形态来看,它于上周五达到高潮,目前可能已经基本结束了。与此同时,也有一些交易员认为,从Archegos Capital的杠杆规模来看,可能还有数以十亿美元计的仓位需要平掉。

下一个雷曼危机要出现了?

Bill Hwang,也是牛人一个。2012年2亿美元起家,到2020年资产已经达到50亿美元;今年更是凶猛,两个月时间收益率高达200%,净资产升至150亿美元;加上杠杆,他的总资产达到了骇人听闻的800亿美元,妥妥的华尔街新贵。

可惜的是,他没有选择获利了结,3月份以来科技股的大幅调整,让其资产回撤严重。

更致命的是,上周他的重仓股连续出利空,几天时间就直接把他打爆仓了,创下人类史上最大单日亏损纪录。

下图是其重仓股的走势,是不是很惨烈。

Bill Hwang的150亿美元个人资产是彻底打水漂了,还欠一屁股债。

对于美股来说,个人破产是常态,但市场真正担心的该基金牵涉到1200亿的资产,涉及到多家金融机构,会不会出现类似雷曼事件的连锁反应。

目前来说,牵涉其中的高盛这只老狐狸提前跑了,影响不大,上周五的巨幅大跌就是他砸盘出货导致的。但另一家涉案者——野村证券就没这么幸运了,预估亏损20亿美元。此外还有很多券商都来不及出货,后续会有多大冲击还需要进一步评估。

这一个比一个玩的大啊!

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版权声明:Aaron 发表于 2021年3月29日 下午11:18。
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