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突然闪崩!16.6万人爆仓!

周末上演“惊险一幕”。

北京时间3月17日,虚拟货币市场突然闪崩,比特币价格一度跌破65000美元/枚,日内最大跌幅超6%;以太坊价格日本一度暴跌9.77%。据CoinGlass数据显示,最近24个小时内,虚拟货币市场共有16.6万投资者爆仓,爆仓总金额达5.41亿美元(约合人民币39亿元)。

有分析人士警告称,近期比特币价格创下新高,短期市场过热,杠杆率大幅上升等背景下,如果有部分资金获利了结导致行情回落,短期内可能带来更大的价格波动与市场风险。

另外,摩根大通针对比特币发布的一份报告,也引发市场关注。报告指出,比特币“减半”事件(即挖矿奖励减半)将在4月份到来,这可能会对比特币矿工的盈利能力产生严重的负面影响。报告警告称,比特币的价格可能会因此暴跌至4.2万美元/枚,较目前价格的潜在下跌空间超36%。

突然暴跌

北京时间3月17日早间,虚拟货币市场上演“惊险一幕”,比特币价格一度跌破65000美元/枚,最低报64742美元/枚,日内一度跌超6%;以太坊价格一度跌至3500美元/枚下方,日内一度暴跌9.77%。

CoinGlass数据显示,最近24个小时内,虚拟货币市场共有16.6万投资者爆仓,爆仓总金额达5.41亿美元(约合人民币39亿元)。

这一轮暴跌前夕,以比特币为首的虚拟货币市场上演了一轮疯狂大牛市,大量投资者涌入虚拟货币市场,比特币价格不断刷新历史最高纪录。3月14日,比特币盘中创出历史新高,逼近74000美元/枚,相比今年年初累计涨幅超70%。前100种代币(包括Ether、BNB和Solana等)的指标也都上涨了约60%。

支撑比特币这一轮上涨行情的主要逻辑有以下三点:

一是比特币现货ETF发行为市场带来更多增量资金。数据显示,2024年初至今,比特币基金流入资金高达106亿美元(约合人民币763亿元),推动现货比特币价格一路走高;

二是“减半”等利好发酵。据了解,比特币“减半”是挖矿奖励减半,大约每4年发生一次,具体时间取决于比特币网络的区块生成速度,这将减少比特币的供应量,预计在2024年4月23日,届时区块奖励将从6.25枚(BTC)降至3.125枚(BTC),在供给减少的预期下,在4月份的“减半”事件之前,交易者纷纷涌入比特币市场;

三是,市场对美联储的降息预期,也为比特币价格疯涨提供了动力。

资金疯狂最捧比特币的背景下,市场出现了一个有趣的现象:在黄金ETF出现资金流出的同时,比特币ETF则迎来了资金流入。数据显示,2024年初至今,比特币基金流入资金高达106亿美元,与此同时,实物黄金ETF却流出了76亿美元。

币圈对这一现象的看法是,全球投资者正在从黄金转向比特币。

对此,摩根大通在最新的研报中指出,这种现象不能说明资金转移。因为,黄金ETF的流出主要因为个人投资者都去买金条了,而比特币ETF的增长则主要由于投资者将原来比特币钱包中的资金转移了进来。

值得注意的是,这一轮虚拟货币大牛市之下,亚洲投资者异常活跃,根据TheBlock的加密货币交易数据,亚洲国家的投资者约占比特币交易量的70%。

美银首席投资策略师MichaelHartnett表示,在科技行业所谓的“瑰丽七股”创纪录的飙升和加密货币的历史新高中,市场正显示出泡沫的特征。

与此同时,在比特币涨势中,投资者疯狂加杠杆也引发了市场担忧。Galaxy首席执行官兼加密货币爱好者MikeNovogratz表示:“我认为目前市场杠杆过高。将会有一场洗牌,人们无法承受这么大的杠杆。”

危险警告

近日,摩根大通针对比特币发布的一份报告,引发市场关注。报告指出,备受期待的比特币减半事件将在4月份到来,这可能会对比特币矿工的盈利能力产生严重负面影响。

报告警告,比特币的价格可能会因此暴跌至4.2万美元/枚,较目前价格的潜在下跌空间超36%。

减半事件是比特币网络的一项核心机制,每产生21万个区块,比特币的区块奖励就会减半。从历史上看,比特币的生产成本一直是其基础价格的下限。然而,摩根大通的分析师NikolaosPanigirtzoglou估计,减半后比特币网络的算力将下降20%,这将导致比特币的估计生产成本和基础价格上升。

报告中详细解释了这一预测背后的逻辑。首先,减半事件将直接减少矿工获得的比特币奖励,从而降低他们的收入;其次,由于比特币的生产成本上升,那些电力成本高、钻机效率低的矿工将面临更大的压力。这可能导致部分矿工退出市场,进一步减少比特币网络的算力。

对于公开交易的比特币矿商来说,这一变化可能带来严重的后果。摩根大通指出,电力成本低于平均水平、钻机效率更高的矿商可能会在这场变革中生存下来,而那些生产成本高的矿商则可能会陷入困境。

这一预测对于投资者来说具有重要的指导意义,因为他们需要仔细评估比特币矿商的盈利能力和前景。

此外,报告还提到了CleanSpark等比特币挖矿公司的股票表现。虽然,该公司在减半之前一直保持着较高的比特币生产水平并增加了比特币储备,但随着盈亏平衡价格的大幅上涨,如果今年下半年区块补贴减少,情况将更加困难。

这进一步证明了减半事件对比特币矿工和整个行业的影响。

总的来说,摩根大通的这份报告为比特币市场敲响了警钟,减半事件可能导致比特币价格的大幅下跌和矿工的盈利困境。

尽管如此,华尔街仍有大量投资者看多比特币后市,IG的市场分析师TonySycamore表示,虽然比特币在短期内超买,但这一走势远未结束,下跌将得到很好的支撑,涨向8万美元并非不可能。

华尔街最大多头之一、前摩根大通首席股票策略师TomLee在一次采访中表示:“我认为比特币会直线回归其长期趋势线,短期内可能是8.2万美元,年底前可能达到15万美元。”

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