悔青了,高毅资产错失有色龙头!最“痴情”股长拿三年,这些绩优股被“错卖”?

邓晓峰、冯柳管理的高毅资产,出现哪些新动作?

高毅资产规模超1000亿,重仓多只热门股

高毅资产早已声名在外。据悉,2013年5月,一家名为上海高毅资产的私募基金公司低调成立,随后两年就迅速“破圈”,引起市场的高度关注。它的初始团队异常豪华,在高毅资产成立之前,邱国鹭、邓晓峰就已是基金业的“顶流”,他们分别身居南方基金和博时基金要位,在圈内的地位难以撼动。冯柳则靠重仓茅台一战成名,是草根出身的传奇投资者。

自2015年2月发行第一只产品,短短六年后的今天,高毅资产管理规模已超过1000亿元,跻身中国最顶级证券私募行列。

高毅的产品多以子基金形式存在,所募资金将投入到母基金中,由基金经理调配。例如,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,对应着高毅邻山1号远望1号、远望2号、远望3号等几十只子基金。2021年以来的一些热门股,上海家化、海康威视、紫金矿业等公司的十大股东中,高毅资产旗下产品都赫然在列。

由于业绩突出,冯柳和邓晓峰的持仓也成为市场追逐的对象。盛名之下,“高毅资产概念股”在市场中经常激起水花,冯柳和邓晓峰以个人魅力,引来了一批又一批“抄作业”的人。不过业内人士提醒,由于母基金管理规模较大,冯柳等人的产品进入前十大股东之列并不一定代表其重仓买入,也不能代表基金经理们过度偏爱。

高毅资产错卖有色龙头云铝股份

从过往几个季度的持仓数据来看,高毅资产调仓较为频繁,快进快出的节奏明显。数据显示,2020年一季度,高毅资产持仓股41只,二季度末持仓股数量达到66只,到去年三季度末持仓股数量上升至80只。

由于高毅资产频繁调仓的原因,不少股票持仓不到2个季度就被调出其重仓股名单,那么这些被减持或清仓的股票表现如何?由于当前年报、一季报披露的进度不一,暂以最新报告期的数据与历史进行对比,经统计发现,有30股自去年10月份以来被高毅资产清仓或减持,因而前十大流通股东名单之中不再出现高毅资产的身影。

从这30只股票去年10月以来的走势看,部分股票或许被高毅资产错卖。数据显示,云铝股份、合盛硅业、华峰化学、明泰铝业等4股期间累计涨幅达到60%以上,其中云铝股份累计涨幅达到145.56%,堪称有色板块的领涨先锋。得益于铝锭价格的持续上涨,云铝股份业绩持续回暖,2020年净利润同比增长82%,今年一季度净利润同比增长276.86%。高毅资产在去年四季度开始退出云铝股份前十大流通股东,而北上资金却连续两个季度加仓,一季度末持仓市值上升至13.49亿元。

悔青了,高毅资产错失有色龙头!最“痴情”股长拿三年,这些绩优股被“错卖”?

从业绩数据来看,上述30只被高毅资产清仓或减持的股票中,超一半去年净利润实现了20%以上的增速。净利润增速最高的是昆仑万维,公司是全球领先、业内前沿的综合性互联网集团,去年净利润达到49.93亿元,同比增长285.54%,盈利金额创历史最高水平。自2015年上市以来,持续为股东创造了92.3亿元的净利润,年复合增长率达到65%。

昆仑万维3月份公告显示,公司以13.95亿元人民币的现金对价(以美金支付),收购知名海外音频社交平台Star Group 60.65%普通股股权,该交易已于4月份完成股权交割,Star Group将于2021年二季度正式纳入合并报表范围,预计将对公司2021年收入规模产生较大贡献,增厚公司业绩。

悔青了,高毅资产错失有色龙头!最“痴情”股长拿三年,这些绩优股被“错卖”?

从估值水平来看,昆仑万维的市盈率也是这30股里面最低的1只,最新滚动市盈率不到5倍。2020年报数据显示,公司净资产收益率68.86%、毛利率79.20%、净利率182.22%,展现出了公司强劲的持续盈利能力。滚动市盈率较低的还有皖能电力、明泰铝业、建投能源、京新药业等。

高毅资产最长持仓周期达3年之久

最新公布的年报数据显示,高毅资产持仓股数量降至43只,合计持仓市值400亿元。海康威视最受高毅资产青睐,持仓市值达到121亿元。海康威视是电子行业龙头之一,最新市值达到5842亿元,去年底持仓机构数量达到1132家。持仓市值较大的还有紫金矿业、紫光国微、大华股份、完美世界、同仁堂等。

上述43股自去年四季度以来表现可圈可点,期间平均涨幅达到34.27%,超出同期沪指27个百分点。山东赫达、石大胜华、紫金矿业、上海家化、常熟汽饰、海康威视、鸿路钢构等股累计涨幅50%以上。山东赫达累计涨幅132.26%,是表现最好的1只,该股4月22日创下历史高点,最新A股市值逼近150亿元。

从持仓周期来看,高毅资产看上的股票大部分持仓都不超过3个报告期。数据显示,宏发股份、紫金矿业、大华股份、上海家化、麦格米特等股持仓周期在4个季度以上。宏发股份是高毅资产持仓周期最长的股票,目前已持有12个报告期。宏发股份是继电器行业的龙头企业,2020年末包括社保基金、中央汇金、QFII、公募基金等机构均重仓该股,北上资金持仓市值55.3亿元,占流通股东第二位。

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