“世界药厂”濒临崩溃,印度制造巨头大面积停产!概念龙头刚刚大涨,未来高增长名单请收藏

疫情发酵下,印度制药工业陷入停摆,纺织业、手机加工业也濒临崩溃。

据报道,目前印度全国超一半的地方政府已选择“封城”,使得多个支柱产业面临严重冲击,印度工厂开工率严重下降。其中,印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。与此同时,印度的纺织业、手机制造业都面临着考验,多家制造巨头纷纷停产,每周损失或达到40亿美元,疫情对印度制造业构成的压力非常大。

疫情失控“世界药厂”供应链面临考

这一轮疫情的“震中”——印度,尽管疫情确诊数量已经见顶回落,5月31日的确诊病例为15.3万,但死亡病例高居不下,单日新增仍超过3000例,累计死亡接近33万例,疫情防控的压力仍非常大。目前,印度全国超一半的地方政府已被迫长时间“封城”,生产生活纷纷停摆,印度的制造业正面临着最严峻的考验。

首当其冲的便是制药产业。这一轮印度疫情几乎席卷了当地的全部制药大省,首都新德里、北方邦、马哈拉施特拉邦等医药产业云集的区域,无一不是疫情重灾区。央视财经援引《德国经济周刊》报道称,由于大规模的封城措施,制药公司基本停摆,印度向欧洲等地区出口药物的供应链目前已处于崩溃状态。

印度有着“世界药厂”称号,据统计,印度的化学药生产量已居世界第四位,是全球最大的仿制药供应国,印度生产了全球近20%的仿制药,其原料药作为制药全产业链中与上下游联系紧密的重要一环。新冠疫情导致印度工厂开工率严重下降,印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。

3月以来,因原料药库存告急,印度频频采取特殊举措。3月4日,印度政府开始禁止26种原料药和药剂的出口,包括扑热息痛、替硝唑和红霉素等常见抗生素。

原料药板块估值处于低位区间

11股未来有望高增长

根据Clarivate数据,中国目前已成为全球第一大原料药生产国与出口国,提供全球约 30%的原料药产能。业内人士指出,印度对中国的原料药,客观上是存在依赖性的。随着中国的疫情形势好转,各地复工复产陆续开展,原料药供需矛盾有所缓解。

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此次新冠疫情成为全球原料药产业一次很好的压力测试,反映出我国原料药产业优良的供应能力。东吴证券曾发布研报指出,主流原料药企业近年来通过扩产,不断顺应下游仿制药逐渐拓宽的需求端,预计收入和利润有望迈入高增区间。

受上述消息刺激,近期原料药板块持续受到资金关注。5月31日,A股原料药概念股美诺华、昂利康、哈三联等3股涨停,原料药巨头亿帆医药、博腾股份、华海药业大涨超5%。截至5月31日,A股原料药概念股市值合计9356亿元。其中哈三联、瑞普生物、九洲药业、博腾股份、安科生物等5股近一个月内创下历史高点。

今日早盘,原料药概念股浙江震元一度冲击涨停板,通化金马、昂利康、润都股份、溢多利、博腾股份等盘中涨超3%。截至午间收盘,博腾股份大涨4.74%,最新股价创历史新高。

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从历史估值情况看,截止5月31日,化学原料药板块市盈率为39倍,低于近十年历史估值均值40倍及中位数37倍。数据显示,原料药概念股中滚动市盈率低于30倍的有26只,京新药业、现代制药、新华制药、哈三联、天士力等市盈率相对较低,均不到20倍。

今年一季度末,部分股票是社保基金重仓对象。诚意药业、众生药业、同和药业、九典制药、瑞普生物等5股获社保基金持仓比例在2%以上(占流通股比例)。

未来三年哪些原料药概念股有望继续保持高增长?根据5家以上机构一致预测数据,有11股2021年、2022年、2023年净利润均有望同比增长20以上。这些概念股普遍都是行业龙头类公司,除美诺华外市值均超过100亿元。司太立今后三年平均增速有望达到52%,是这11股中增速最高股票。

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