“医药基金女神”重仓股全名单,二季度以来或赚超67亿!最具潜力医药龙头曝光

“医药基金女神”葛兰重仓的医药股二季度至今浮盈近八成,仅英科医疗、恒瑞医药持仓出现较大浮亏。

“月满则亏,水满则溢”,比喻事物发展到极点则开始衰退。对应到股市上,当一家公司估值或股价达涨到极致之后,就容易进入调整甚至走下坡路,这样的剧情在A股屡见不鲜。

医药10倍股罕见大回撤

“医药基金女神”葛兰踩雷

新冠肺炎疫情肆虐期间声名大噪的英科医疗,去年营收和净利润均达到历史新高,2020年股价涨幅高达14倍以上,坚定持仓的投资者也由此赚的盆满钵满,一度被市场誉为“手套茅”。今年1月25日公司股价历史性的逼近300元/股,市值突破千亿大关。在过去四个月,公司股价上涨乏力,尤其是6月2日以20%的跌幅跌停,创历史单日最大跌幅,6月3日股价再次下挫6.8%,迄今已跌破牛熊分界线。

经过两天连续大跌,英科医疗市值跌破400亿元。与年初创下的历史高点相比,其累计回撤64.18%,A股市值蒸发600亿以上。就在大跌的前夜,英科医疗发布减持公告。公司实控人、董事长刘方毅和四位高管计划在6个月内减持共计2201万股,占总股本的6.1%,减持原因为个人资金需求。如果以6月3日收盘价计算,刘方毅及英科医疗一众高管此番减持合计套现超过23亿元。

“医药基金女神”重仓股全名单,二季度以来或赚超67亿!最具潜力医药龙头曝光

究竟是什么原因导致昔日医药牛股如此大幅回撤?业内人士表示,减持只是导火索,影响资本市场信心的根本原因是对英科医疗业绩不可持续的预期。随着新冠疫苗快速普及,疫情终将过去,这类突发事件导致的业绩暴增并不具备持续性。另外,许多企业在疫情期间陆续扩大一次性手套产能,疫情结束后,过剩的产能可能会导致产品滞销或降价。

如果按照一季度持仓情况粗略估算,仅仅因为英科医疗,“医药基金女神”葛兰管理的“中欧医疗健康混合型证券投资基金”(简称“中欧医疗健康混合”)二季度至今回撤幅度32.93%,损失金额约4.65亿。从持仓变动来看,一季度期间,葛兰管理的“中欧医疗健康混合”加仓了英科医疗约101万股,二季度以来是否增减持不得而知。

“医药基金女神”重仓股全名单,二季度以来或赚超67亿!最具潜力医药龙头曝光

葛兰重仓的医药股

4月至今浮盈或超67亿

除了英科医疗外,葛兰管理的“中欧医疗健康混合”一季度末重仓股恒瑞医药、奥翔药业、长春高新、益丰药房在二季度期间股价均出现了下跌,其中医药龙头恒瑞医药期间累计下跌10.33%。

总的来看,葛兰持仓股二季度以来的走势可圈可点,重仓的24股平均涨幅达到18.37%,跑赢同期沪指14个百分点。约八成股票二季度至今为上涨状态,欧普康视、通策医疗、爱尔眼科、阿拉丁、美迪西、片仔癀等6股累计涨幅超40%。据统计,仅6月以来的3个交易日内,葛兰重仓股中有欧普康视、昭衍新药、阿拉丁、博腾股份、凯莱英等5股创下历史新高。

假设葛兰4月以来持仓不变的情况下,期间重仓股浮盈合计约67.8亿元,其中爱尔眼科、通策医疗、药明康德、凯莱英、欧普康视等股浮盈在5亿元以上。

或许是出于对医药板块的看好,北上资金近期也在加仓葛兰重仓的24只医药股。数据显示,5月以来共有13股获得北上资金增持,5股遭减持。按照成交均价粗略计算,北上资金合计增持21.7亿元。增持金额最高的前五位依次是迈瑞医疗、药明康德、欧普康视、通策医疗、益丰药房。

从未来发展潜力来看,不少券商机构对葛兰重仓的医药股抱以期待。根据5家以上机构一致预测数据,共16股今后三年净利润均有望同比增长20%以上,7只千亿市值的医药龙头在列,包括迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、片仔癀、长春高新、康龙化成、通策医疗等。

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