美股、黄金齐上涨,集体嗨了所为何事?光伏扩产过快过大,上游原料价格水涨船高,高增长机构看涨概念股名单出炉(附股)

美国5月非农就业数据不及预期,三大股指应声上涨;本周国内多晶硅价格持续走高。

5月非农就业数据不及预期,美科技股集体上涨

6月4日晚,美国劳工统计局公布了5月非农就业数据。令市场松了口气的是,就业情况再次不及预期。

数据显示,美国5月非农就业人数增加55.9万,低于市场预期67.4万;5月失业率5.8%,低于市场预期5.9%,创去年3月以来新低。

非农就业的不及预期缓和了市场对于经济过热、美联储收紧货币政策的担忧。有投资人士表示,5月份就业数据“对市场风险来说刚刚好”;它不会太热,以至引发美联储采取行动;也不会太冷,导致投资者担心美国经济”。

受消息面影响,美股三大股指周五均高开。截至收盘,纳指涨1.47%;标普500涨0.88%;道指涨0.52%。板块方面,多只邮轮、航空股下跌,部分顺周期整体表现不佳。而科技股则涨势喜人,微软涨2.07%,谷歌涨1.96%,Facebook涨1.32%;英特尔涨2.01%,高通涨1.94%,AMD涨1.62%。特斯拉涨4.58%,市值飙升251.82亿美元;苹果涨1.90%,市值飙升391.56亿美元。

同时,美国10年期基准国债收益率下跌,现报1.557%;美元指数直线跳水40点,报90.13;黄金期货价格上扬,报1894.1美元/盎司。

多晶硅价格持续走高,月涨幅逾30%

本周,光伏市场缺料情绪再次升温。型号为一级太阳能料的多晶硅周涨幅9.22%,月涨幅31.6%,目前价格区间10.8-12万元/吨。散单报价普遍高位成交,推高硅料上涨预期。

下游硅片6月初再次调涨,与硅料紧缺形成共振,叠加云南限电致使硅片产出受到影响,硅料、硅片均处于供应紧张状态,价格稳步上行。终端电池及组件迫于成本压力,价格小幅上涨。但涨价受到需求下降的反噬,采购持续放缓。

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(图片来源:生意社)

分析认为,硅料厂家装置检修偏多,市场供不应求矛盾加剧。硅片受硅料紧缺影响价格高涨,成本端压力进一步传导至下游电池和组件。但目前下游采购持续缩水,海外订单已有部分取消或延迟。需求端压力增大,将一定程度压制硅料价格上行步伐,后期涨势或放缓。

光伏扩产推涨原料价格,硅料行业处于正常周期

业内人士指出,硅料价格大幅上涨,主要系下游光伏产能扩张过快过大,终端需求严重超过原料供应所致。行业数据显示,2021年全球多晶硅总产能约57万吨,而下游硅片整体产能跃升至300GW,对应多晶硅需求78万吨。供需不平衡之下,硅料价格就被需求方逐步推高。

究其原因,一方面,多晶硅厂商与硅片厂商的扩产时间存在半年以上的错配,导致了供需方面的滞碍;

另一方面,相较于产业链中“不那么赚钱”的多晶硅,下游“最赚钱的”硅片厂商激增进一步加剧了上游产能的吃紧。

亚洲光伏产业协会执行主席、通威集团董事局主席刘汉元表示,“本次硅料价格波动,是市场规律的反应,是行业正常周期的表现。”过去十年,多晶硅行业投资收益相对有限,供需因此出现缺口。在目前价格信号背景下,有企业扩大投资规模,也有新资本进入,将会支撑下一轮规模更大、成本更低的产业发展,从而支撑平价上网的长期发展。

业绩高增长机构看涨光伏概念股名单

证券时报·本站梳理了A股市场中,一季度业绩同比增长超50%且后市机构看涨光伏概念股名单。一周行情来看,22股中12股累计上涨,占比过半。其中,山煤国际以10.14%的涨幅夺魁,天合光能、中环股份和捷佳伟创随后,涨幅均超5%。福斯特跌幅10.94%,是唯一跌超10%的个股。

综合多项指标,一季度业绩翻倍、估值水平30倍以下且一致看涨空间超30%的个股共5只,分别是科华数据、横店东磁、福莱特、特变电工和科士达。其中,特变电工市盈率最低,业绩增幅最高。公司为国内输变电行业龙头,2020年多晶硅产销量6.5万吨以上。一致看涨空间由科华数据拔得头筹。

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